Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund I2 Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective and losses may be incurred.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund I2 USD Fonds |
| ISIN | IE00BF2QMG02 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Y. Kurita |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 204 |
| Volumen der Tranche | 250.251,12 USD |
| Fondsvolumen | 73,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,29% |