Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist maximaler langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die zum Teil Dividenden zahlen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt eine disziplinierte Anlagestrategie und investiert zu solchen Kursen in Unternehmen jeder Größe, die er für attraktiv erachtet."
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B95B6G86 |
| WKN | A1KAJT |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jason S. Subotky, Russell Wilkins, Stephen Yacktman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 308,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 632 |
| Volumen der Tranche | 16,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 431,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,21% |