Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class JD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large cap global companies located worldwide, including in emerging markets, which are listed or traded on Recognised Markets. Large cap global companies are generally considered to be companies that have a market capitalisation in excess of $5 billion.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class JD USD Inc Fonds
ISIN IE0002ALZI20
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sanjay Ayer, Paul Russell Black, Kurt R. Winrich, Peter J. Hunkel, Michael B. Trigg, Jon Tringale
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.05.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,98
Anzahl Fonds der Kategorie 2429
Volumen der Tranche 9,69 Mio. USD
Fonds Volumen 2,66 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,05
WE seit Jahresbeginn 35,06%