Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund XE Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BL3V1X62
WKN A2PZAF
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.02.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,04
Anzahl Fonds der Kategorie 455
Volumen der Tranche 35,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 803,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,91
WE seit Jahresbeginn 44,29%