Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund CG Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds
ISIN IE00BH3ZBM92
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,37
Anzahl Fonds der Kategorie 462
Volumen der Tranche 203.226,07 GBP
Fondsvolumen 1,00 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,54
WE seit Jahresbeginn 30,52%