Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund CE Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CE Fonds |
ISIN | IE00BH3ZBJ63 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | Russell 2000 Growth |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeffrey James |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.11.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
Volumen der Tranche | 57,09 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,00 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,25 |
WE seit Jahresbeginn | 6,33% |