Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund AG Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG GBP Acc Fonds |
ISIN | IE00BH3ZB413 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | Russell 2000 Growth |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeffrey James |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.01.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.01.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
Volumen der Tranche | 238.265,84 GBP |
Fonds Volumen | 1,00 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,90% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,48 |
WE seit Jahresbeginn | 30,31% |