Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund SGB Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc Fonds
ISIN IE00BDB54W42
WKN A2AM28
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell Micro Cap Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Societe Generale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Societe Generale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 206,93
Anzahl Fonds der Kategorie 471
Volumen der Tranche 51,26 Mio. GBP
Fondsvolumen 680,73 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -18,37
WE seit Jahresbeginn -26,86%