Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund SGB Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc Fonds |
ISIN | IE00BDB54W42 |
WKN | A2AM28 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | Russell Micro Cap Growth |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Societe Generale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Societe Generale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 218,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 474 |
Volumen der Tranche | 51,26 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 680,73 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 1,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 5,01 |
WE seit Jahresbeginn | -22,62% |