Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund SGB Fonds
206,93
GBP
-18,37
GBP
-8,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc Fonds |
ISIN | IE00BDB54W42 |
WKN | A2AM28 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | Russell Micro Cap Growth |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Societe Generale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Societe Generale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 206,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 471 |
Volumen der Tranche | 51,26 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 680,73 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -18,37 |
WE seit Jahresbeginn | -26,86% |