Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund SE Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDB54R98 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell Micro Cap Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 469 |
| Volumen der Tranche | 41,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 907,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,39 |
| WE seit Jahresbeginn | -10,76% |