Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDB53Y90 |
| WKN | A2AM2D |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell Micro Cap Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 316,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 469 |
| Volumen der Tranche | 118,67 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 836,79 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,90 |
| WE seit Jahresbeginn | -11,29% |