Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund CGH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. micro-capitalization (“micro-cap”) companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc Fonds
ISIN IE00BJ9ZSV50
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell Micro Cap Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.02.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Societe Generale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Societe Generale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 245,41
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 3,72 Mio. GBP
Fondsvolumen 987,62 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,02
WE seit Jahresbeginn 32,22%