Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund A Fonds
390,96
USD
+1,01
USD
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. micro-capitalization (“micro-cap”) companies.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BDB52V94 |
WKN | A2AM1D |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | Russell Micro Cap Growth |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.01.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Societe Generale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.01.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Societe Generale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 390,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 453 |
Volumen der Tranche | 3,05 Mio. USD |
Fondsvolumen | 851,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,01 |
WE seit Jahresbeginn | 33,73% |