HELLERICH - Global Flexibel C Fonds
708,49
EUR
+0,44
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und somit kann dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.
Stammdaten
| Name | HELLERICH - Global Flexibel C Fonds |
| ISIN | LU0365982809 |
| WKN | A0Q2Q5 |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nina Kordes, Jochen Langhammer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2008 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 708,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1713 |
| Volumen der Tranche | 6,46 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 66,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,38% |