HELLERICH - Global Flexibel A Fonds
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Anlageziel
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und somit kann dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.
Stammdaten
Name | HELLERICH - Global Flexibel A Fonds |
ISIN | LU0365982395 |
WKN | A0Q2Q3 |
Fondsgesellschaft | HELLERICH GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nina Kordes, Jochen Langhammer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2008 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 788,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1715 |
Volumen der Tranche | 18,20 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 67,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 7,08% |