Helium Fund - Helium Performance B Clean Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
Name | Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR Fonds |
ISIN | LU1734046466 |
WKN | A2H9C5 |
Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henri Jeantet, Xavier Morin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 05.01.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.01.2018 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.237,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 485 |
Volumen der Tranche | 30,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 886,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,22 |
WE seit Jahresbeginn | 1,10% |