Helium Fund - Helium Performance A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Stammdaten

Name Helium Fund - Helium Performance A USD Fonds
ISIN LU1272301968
WKN A14XLR
Fondsgesellschaft SYQUANT CAPITAL SAS
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henri Jeantet, Xavier Morin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 11.09.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.546,34
Anzahl Fonds der Kategorie 475
Volumen der Tranche 11,52 Mio. USD
Fonds Volumen 835,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -6,47
WE seit Jahresbeginn 4,84%