Helium Fund - Helium Invest D Fonds
1.351,57
EUR
-2,68
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
Name | Helium Fund - Helium Invest D EUR Cap Fonds |
ISIN | LU1995646509 |
WKN | A2PKGF |
Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henri Jeantet, Philippe Saudreau |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.351,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 9,03 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 230,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,68 |
WE seit Jahresbeginn | 4,28% |