Helium Fund - Helium Invest D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
| Name | Helium Fund - Helium Invest D EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU1995646509 |
| WKN | A2PKGF |
| Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henri Jeantet, Philippe Saudreau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 07.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.338,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
| Volumen der Tranche | 8,97 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 229,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,24% |