Helium Fund - Helium Invest B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Stammdaten

Name Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap Fonds
ISIN LU1995645790
WKN A2PKGB
Fondsgesellschaft SYQUANT CAPITAL SAS
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henri Jeantet, Philippe Saudreau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 07.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.296,72
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 32,95 Mio. EUR
Fonds Volumen 230,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,58
WE seit Jahresbeginn 3,98%