Helium Fund - Helium Invest B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
| Name | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU1995645790 |
| WKN | A2PKGB |
| Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henri Jeantet, Philippe Saudreau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 07.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.284,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
| Volumen der Tranche | 32,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 229,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,96% |