Heitman Global Prime Share Class M Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return in excess of the long-term return for, direct based investment portfolios in real estate. The objective will be pursued by a strategy of investing in listed equity securities and equity-related securities (such as closed-ended real estate investment trusts (REITs)) of public companies that own top tier real estate properties in the world’s major cities. The strategy offers exposure to prime global real estate assets by targeting investments in entities that have 75% of their gross asset value in major cities and are invested over 50% in prime real estate assets.

Stammdaten

Name Heitman Global Prime Share Class M Fonds
ISIN LU1176988159
WKN A14YN6
Fondsgesellschaft Heitman Real Estate Securities LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,01
Anzahl Fonds der Kategorie 530
Volumen der Tranche 104.710,67 EUR
Fonds Volumen 57,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,19%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,39
WE seit Jahresbeginn 4,67%