H2O Multi Aggregate Fund Class I Fonds
184,63
USD
-0,76
USD
-0,41
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Stammdaten
| Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BD8RGM75 |
| WKN | A2DVCA |
| Fondsgesellschaft | H2O AM LLP |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pascal Dubreuil |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 184,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 31,80 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 255,91 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,85% |