H2O Multi Aggregate Fund Class I-D Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Stammdaten
| Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I-D EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BF3R9617 |
| WKN | A2JCHH |
| Fondsgesellschaft | H2O AM LLP |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pascal Dubreuil |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1483 |
| Volumen der Tranche | 14.146,78 EUR |
| Fondsvolumen | 256,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,49% |