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Anlageziel
Stammdaten
| Name | H2O Adagio SP HGBP-I-B C Fonds |
| ISIN | FR0013535135 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | H2O AM Europe |
| Benchmark | EONIA Capitalisé + 0.6% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 402 |
| Volumen der Tranche | 248.688,28 GBP |
| Fondsvolumen | 11,82 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,27% |