H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.

Stammdaten

Name H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds
ISIN FR0013393196
WKN
Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Benchmark €STR capitalisé + 1%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2020
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,91
Anzahl Fonds der Kategorie 195
Volumen der Tranche 303.012,71 SGD
Fondsvolumen 377,83 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,85%