Guinness Global Money Managers C Fonds
23,83
EUR
-0,28
EUR
-1,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Stammdaten
Name | Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BGHQF748 |
WKN | A1W953 |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.11.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 174 |
Volumen der Tranche | 865.840,01 EUR |
Fondsvolumen | 14,65 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn | 1,37% |