Guinness Global Energy C Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Guinness Global Energy C EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BGHQF524 |
| WKN | A1W952 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI World/Energy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Waghorn, Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
| Volumen der Tranche | 6,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 184,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,56% |