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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BVYPNT70 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI Europe Ex UK |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Will James, Nick Edwards |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
| Volumen der Tranche | 1,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 36,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,95% |