Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE000U70P266 |
| WKN | A3EEYR |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 744.866,32 EUR |
| Fondsvolumen | 695,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,33% |