Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BG88GD21 |
WKN | A2N7ZA |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 51,32 Mio. USD |
Fondsvolumen | 695,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 1,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 2,67% |