Guggenheim Global Income Fund Class W Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to provide total return, comprised of current income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Stammdaten

Name Guggenheim Global Income Fund Class W USD Distributing Fonds
ISIN IE000C0YOPX6
WKN A3EWD3
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,57
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 2.386,53 USD
Fonds Volumen 22,65 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,14%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,05%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 0,58%