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Anlageziel
The Fund’s management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.
Stammdaten
Name | Groupama Trésorerie NC Fonds |
ISIN | FR0013314234 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Groupama Asset Management |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eric Loichot |
Domizil | France |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 03.02.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.02.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
Volumen der Tranche | 220,84 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 7,81 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,26% |