Groupama Trésorerie NC Fonds

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Anlageziel

The Fund’s management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.

Stammdaten

Name Groupama Trésorerie NC Fonds
ISIN FR0013314234
WKN
Fondsgesellschaft Groupama Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Loichot
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.02.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2022
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,93
Anzahl Fonds der Kategorie 268
Volumen der Tranche 220,84 Mio. EUR
Fonds Volumen 7,81 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,26%