Groupama Entreprises ZC Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees. The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by anticipating changes in Central Banks’ rates and calls for tenders from the European Central Bank, managing the spread between Euribor and Eonia, managing Eonia fluctuations during the month (notably during the reservation period).

Stammdaten

Name Groupama Entreprises ZC Fonds
ISIN FR0010693051
WKN
Fondsgesellschaft Groupama Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Loichot
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.12.2008
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2008
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.109,44
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 279,18 Mio. EUR
Fonds Volumen 6,92 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 3,84%