ERSTE STOCK WORLD R01 VTIA Fonds

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Anlageziel

Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten

Name ERSTE STOCK WORLD EUR R01 VTIA Fonds
ISIN AT0000A3JH46
WKN
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Böger
Domizil Austria
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 02.05.2025
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2025
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,73
Anzahl Fonds der Kategorie 814
Volumen der Tranche 91,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 824,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,80
WE seit Jahresbeginn -5,70%