Green Ash - Green Ash Short Duration Credit Fund R Fonds
110,06
USD
+0,09
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Stammdaten
Name | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R USD Acc Fonds |
ISIN | LU2122350163 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Miles Cohen, Nick Freeman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 451.966,14 USD |
Fonds Volumen | 18,33 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,61% |