Green Ash - Green Ash Onyx Fund B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)

Stammdaten

Name Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B USD Fonds
ISIN LU1317145644
WKN
Fondsgesellschaft Green Ash Partners LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 2,92 Mio. USD
Fondsvolumen 201,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,36
WE seit Jahresbeginn 7,35%