Green Ash - Green Ash Onyx Fund B Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
Stammdaten
Name | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds |
ISIN | LU1317145487 |
WKN | A2N7QK |
Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2018 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1992 |
Volumen der Tranche | 10,35 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 205,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 7,16% |