GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class F Euro Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.

Stammdaten

Name GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class F Euro Accumulating Fonds
ISIN IE00BYW5Q577
WKN
Fondsgesellschaft Bridge Fund Management Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2020
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,51
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 107,25 EUR
Fondsvolumen 2,45 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 11,99%