GQG Global ICAV - Partners Global Quality Value Q Fonds

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ISIN IE0003AA8RY2


Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.

Stammdaten

Name GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q GBP Acc Fonds
ISIN IE0003AA8RY2
WKN A40VHF
Fondsgesellschaft Bridge Fund Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2025
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,19
Anzahl Fonds der Kategorie 570
Volumen der Tranche 12.000,08 GBP
Fonds Volumen 6,50 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,90%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.