Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I Fonds
10,16
USD
+0,05
USD
+0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I Inc USD Fonds |
| ISIN | LU0129915251 |
| WKN | 779672 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2001 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 399 |
| Volumen der Tranche | 2,61 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 127,69 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,46% |