Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio I Fonds
128,90
GBP
+0,18
GBP
+0,14
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel sind laufende Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Sterling-denominierte Investmentgrade-Anleihen.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio I Inc GBP Fonds |
| ISIN | LU0386576077 |
| WKN | A0Q9NR |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Markit iBoxx GBP NonGilts |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sophia Ferguson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
| Volumen der Tranche | 8,79 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 15,59 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,68% |