Goldman Sachs Social Bond - P Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that provide clear social benefits especially, but not exclusively, for a target population(s).

Stammdaten

Name Goldman Sachs Social Bond - P Cap EUR Fonds
ISIN LU2489471016
WKN A3DU6C
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jurre Halsema, Alfred Meinema, Bram Bos, Roel van Broekhuizen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.08.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 268,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 2.136,94 EUR
Fonds Volumen 75,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 2,41%