Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio I Fonds
143,24
EUR
+0,05
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of corporate issuers domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged Fonds |
| ISIN | LU0727291535 |
| WKN | A1JYZM |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael J. McGuiness |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10491 |
| Volumen der Tranche | 12,34 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 114,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,40% |