Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Fonds

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Anlageziel

Ziel des Subfonds ist die globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Aktien und Obligationen. Der Subfonds besteht vor allem aus Werten aus dem Euroland. Der Fonds wird im Verhältnis zu einem Index verwaltet, der zu 37,5 % aus dem JP Morgan World Index, 37,5% JPM Europe, 21,25 % MSCI World und 3,75 MSCI Europe besteht. Die Aufteilung in Vermögensklassen beruht auf einer Strategie, die einmal im Monat von einem Globalen Vermögensverteilungsausschuss beschlossen wird.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap EUR Fonds
ISIN LU0121217334
WKN 622924
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Siu Kee Chan, Jan Kvapil, Arjen Van Niel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 27.04.2001
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2001
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 590,49
Anzahl Fonds der Kategorie 1291
Volumen der Tranche 24,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 521,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,26

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,26%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,02
WE seit Jahresbeginn 0,71%