Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio P Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1070668618 |
| WKN | A115L9 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Alerian Midstream Energy Select |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Cooper, Kyri Loupis, Christopher A Schiesser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 157 |
| Volumen der Tranche | 23,48 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 73,36 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,08% |