Goldman Sachs Liquid Euro - A (Q) Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund has financed an external credit rating and has been assigned with AAAf/S1+ by Standard and Poors. The objective of this Sub-Fund is to realize an attractive return in relation to the euro money market rate, while maintaining liquidity and protecting the capital invested. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Liquid Euro - A Dis(Q) EUR Fonds |
ISIN | LU0337472251 |
WKN | A0NASR |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 25.01.2008 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.007,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 6,90 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 5,23 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,17% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 3,62% |