Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio E Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in asset backed securities of issuers around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in asset backed securities of issuers around the world. Asset backed securities include, but are not limited to, Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) and Collateralised Loan Obligations (CLO). The Portfolio may also invest in other fixed income Transferable Securities.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged Fonds
ISIN LU0820776002
WKN A1J501
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.10.2012
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 159,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 858.964,24 EUR
Fonds Volumen 229,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,82%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,33%