Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio IO Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of real estate industry and infrastructure companies, domiciled anywhere in the world, which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with secular growth drivers for real estate and infrastructure assets.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio IO USD Acc Fonds
ISIN LU2508669251
WKN A3DSBE
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.09.2022
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,29
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 56,29 Mio. USD
Fondsvolumen 56,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 4,68%