Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Fonds
12,95
USD
+0,06
USD
+0,47
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Für Anleger, die durch Anlagen in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere einen hohen Gesamtertrag anstreben.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Acc USD-Hedged Fonds |
ISIN | LU0858296964 |
WKN | A12DYV |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Dangoor, Sophia Ferguson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.10.2014 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 3,90 Mio. USD |
Fondsvolumen | 754,04 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 1,17% |