Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I Fonds
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Anlageziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0234570678 |
| WKN | A0HNRF |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Dangoor, Sophia Ferguson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 540 |
| Volumen der Tranche | 1,05 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 43,24 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,47% |