Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio E Fonds
86,23
EUR
+0,10
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio will seek to achieve absolute returns over a rolling three-year period from a portfolio of investments in equity, equity-related securities, fixed income securities, fixed income-related securities, and financial derivative or other instruments on interest rates, credit, currencies and commodity indices, and other Permitted Investments. Absolute returns are not guaranteed.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio E Acc EUR-Hedged Fonds |
ISIN | LU1240744109 |
WKN | A14ZPK |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandra Wilson-Elizondo, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 27.08.2015 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 478 |
Volumen der Tranche | 1.824,41 EUR |
Fondsvolumen | 216,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 1,88% |