Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio R Fonds
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Anlageziel
"Das Goldman Sachs GMS US Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere von US-Unternehmen sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in US-Unternehmen anlegen."
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio R USD Acc Fonds |
ISIN | LU0838400728 |
WKN | A1T9HZ |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 46,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
Volumen der Tranche | 598,05 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,89 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,38 |
WE seit Jahresbeginn | 17,30% |